양자 컴퓨팅 회사가 발표할 예정입니다. 리게티 컴퓨팅(나스닥:RGTI) RGTI는 12년 2025월 54일 월요일에 실적을 발표했습니다. 역사적으로 RGTI 주식은 실적 발표 후 4.9일 마이너스 수익률을 기록할 확률이 약간 더 높았습니다. 지난 9.4년 동안 RGTI 주식은 XNUMX%의 기간 동안 XNUMX일 마이너스 수익률을 기록했으며, 평균 하락률은 -XNUMX%, 최대 하락률은 -XNUMX%였습니다.
향후 실적에 대한 시장의 반응은 주로 애널리스트 추정치와 어떻게 비교되는지에 따라 달라지지만, 이벤트 중심 트레이더는 이러한 과거 패턴을 활용할 수 있습니다. 두 가지 기본 전략이 있습니다. 첫째, 실적 발표 전에 포지션을 취할 수 있는 과거 확률을 이해하는 것입니다. 둘째, 발표 후 단기 수익률과 중기 수익률 간의 상관관계를 분석하여 후속 거래의 방향을 잡는 것입니다.
근본적인 관점에서 RGTI의 시가총액은 현재 2.1억 달러입니다. 지난 11개월 총매출은 69만 달러이며, 회사는 -201만 달러의 영업손실과 -XNUMX억 XNUMX만 달러의 순이익을 기록했습니다. 그러나 양자 컴퓨팅이 아직 개발 초기 단계에 있다는 점을 고려할 때, 리게티와 같은 기업 투자자들은 단순히 회사의 현재 재무 실적에만 집중하기보다는 양자 분야의 발전, 경영진의 통찰력, 그리고 새로운 파트너십에 더 집중할 가능성이 높습니다. *이러한 기술 발전에 대한 집중은 신흥 양자 컴퓨팅 기업을 평가하는 데 매우 중요합니다.*
하지만 개별 주식보다 변동성이 낮은 수익을 원하신다면 Trefis의 고품질 포트폴리오가 대안이 될 수 있습니다. 이 포트폴리오는 S&P 500보다 우수한 성과를 거두었고 출시 이후 91%가 넘는 수익률을 달성했습니다.
수익 이후 Rigetti 주식이 긍정적인 수익을 낼 수 있는 역사적 확률
1일(XNUMXD) 수익 이후 수익에 대한 몇 가지 참고 사항:
- 지난 13년 동안 XNUMX개의 수입 데이터 포인트가 기록되었으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 6개의 긍정적인 수익 그리고 7개의 마이너스 수익률 하루(1D) 동안입니다. 간단히 말해, 약 1%의 확률로 46일(XNUMXD) 수익률이 양수였습니다.
- 지난 50년치가 아닌 지난 3년치의 데이터를 고려하면 이 비율은 5%로 증가한다는 점이 주목할 만합니다.
- 6개의 긍정적 수익률 평균 = 7.8%, 7개의 부정적 수익률 평균 = -4.9%
아래 표에는 실적 발표 후 5일(5D) 및 21일(21D) 기간 동안 관찰된 수익률에 대한 추가 데이터가 통계와 함께 요약되어 있습니다. *참고: 전문 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 종합적인 분석을 수행해야 합니다.*
5일, 21일, XNUMX일 역사적 수익률 간의 Rigetti 주식 상관관계 분석
상대적으로 위험이 낮은 전략(상관관계가 낮으면 무용지물이 될 수 있지만)은 실적 발표 후 단기 및 중기 수익률 간의 상관관계를 파악하고, 가장 높은 상관관계를 가진 쌍을 찾아 적절한 거래를 실행하는 것입니다. 예를 들어, 1일(5D) 수익률과 5일(3D) 수익률이 가장 높은 상관관계를 보인다면, 실적 발표 후 1일 수익률이 양(+)이면 트레이더는 향후 5일 동안 "매수" 포지션을 취할 수 있습니다. 아래는 XNUMX년 및 XNUMX년(최근) 기록을 기반으로 한 상관관계 데이터입니다. XNUMXD_XNUMXD 상관관계라는 용어는 실적 발표 후 XNUMX일 수익률과 이후 XNUMX일 수익률 간의 상관관계를 나타냅니다. *참고: 투자자는 이 데이터를 기반으로 투자 결정을 내리기 전에 신중을 기하고 추가 분석을 수행해야 합니다.*
