달성된 주식 넷플릭스(NASDAQ:NFLX) 넷플릭스는 올해 매우 성공적인 행보를 보였습니다. 25월 초 이후 약 1,100% 상승하며 주당 2025달러에 육박하는 주가를 기록했습니다. 이러한 급등세는 여러 요인에 기인합니다. 저렴한 광고 기반 요금제 가입자 증가, 비밀번호 공유 금지 강화, 그리고 광고 수익 증가가 넷플릭스의 실적 호조를 견인했습니다. 13년 10.54분기 넷플릭스의 매출은 예상치를 상회하며 25% 증가한 6.61억 18천만 달러를 기록했고, 순이익은 25% 증가한 주당 XNUMX달러를 기록했습니다. 넷플릭스는 또한 고객의 큰 반발 없이 가격 인상에 성공했습니다. XNUMX월 말, 스탠다드 요금제는 월 약 XNUMX달러, 프리미엄 요금제는 월 약 XNUMX달러로 인상되었습니다. 그렇다면 넷플릭스 주식은 여전히 좋은 투자처일까요?
우리는 주식이 다음과 같다고 생각합니다. 매력적이지만 변덕스럽다, 그것을 만들고 어려운 선택 현재 주가 약 1110달러에 매수하십시오. NFLX 주식은 매력적이지만 현재 밸류에이션을 고려하면 부정적인 사건에 매우 취약하다는 점을 고려할 때, 우려할 만한 몇 가지 이유가 있다고 생각합니다.
NFLX 주식의 현재 가치를 지난 몇 년간의 영업 실적과 현재 및 과거 재무 상태를 비교하여 평가함으로써 결론을 도출했습니다. 성장성, 수익성, 재무 안정성, 그리고 경기 침체 시 회복력이라는 핵심 지표를 기반으로 평가한 결과, 넷플릭스는 탄탄한 영업 실적과 재무 상태를 보여주고 있습니다. 매우 강하다, 아래 그림과 같이.
넷플릭스의 가치는 S&P 500의 가치 평가와 비교하면 어떻습니까?
매출 또는 수입 1달러당 지불하는 금액을 고려하면 NFLX 주식은 다음과 같습니다. 너무 비싸다 시장 전체와 비교했을 때.
• 넷플릭스의 주가매출비율(P/S)은 12.3인 반면 S&P 2.8의 P/S는 500입니다.
• 또한, 회사의 가격 대 자유 현금 흐름 비율(P/FCF)은 65.3인 반면, S&P 17.6의 경우 500입니다.
• 또한 회사는 벤치마크 지수의 55.2에 비해 24.5의 주가수익비율(P/E)을 유지하고 있습니다.
지난 몇 년 동안 넷플릭스의 매출은 어떻게 변화했습니까?
넷플릭스 수익 이 회사는 지난 몇 년 동안 놀라운 성장을 이루었으며, 엔터테인먼트 스트리밍 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
• Netflix는 평균적으로 수익을 증가시켰습니다. 9.6% 지난 6.2년간 (S&P 500 지수는 XNUMX% 상승) 높은 성장률을 기록했습니다. 이처럼 높은 성장률은 회사가 신규 가입자를 유치하고 기존 가입자를 유지하는 능력을 잘 보여주고 있습니다.
• 매출이 증가했습니다. 15.6% 지난 35개월 동안 40억 달러에서 12억 달러로 성장했습니다(S&P 5.3 지수는 500% 성장). 이러한 성장은 넷플릭스의 탄탄한 재무 실적과 매출 증대 능력을 보여줍니다.
• 또한 분기별 매출이 증가했습니다. 16.0% 11분기 매출은 9.4억 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기 4.9억 달러(S&P 500 기준 XNUMX% 증가) 대비 증가한 수치입니다. 이러한 성장세는 넷플릭스가 엔터테인먼트 스트리밍 시장에서 여전히 강세를 보이며 전체 시장 성장률을 상회하고 있음을 시사합니다.
넷플릭스의 수익성은 어느 정도인가요?
넷플릭스의 이익 마진은 다음과 같습니다. 대부분의 회사보다 더 높습니다 Trefis에서 보도함.
• 넷플릭스 영업이익 지난 10분기 동안 XNUMX억 달러에 도달했습니다. 26.7%의 높은 영업이익률 (S&P 13.1의 경우 500%와 비교).
• 넷플릭스의 운영 현금 흐름(OCF) 이 기간 동안 7.4억 달러에 달했으며 이는 18.9%의 적당한 영업 현금 흐름 마진 (S&P 15.7의 경우 500%와 비교).
• 지난 4분기 동안 도달했습니다. 넷플릭스 순이익 8.7억 달러 – 표시 22.3%의 높은 순이익률 (S&P 11.3의 경우 500%와 비교).
넷플릭스는 재정적으로 안정적입니까?
넷플릭스의 대차대조표는 다음과 같습니다. 매우 강하다.
• 넷플릭스는 지난 분기 말 기준 16억 달러의 부채를 보유하고 있었으며, 시가총액은 474억 달러였습니다(12년 2025월 XNUMX일 기준). 이는 3.2%의 매우 강력한 부채 대 자본 비율 (S&P 21.5의 경우 500%와 비교). [참고: 부채비율이 낮을수록 좋습니다.]
• 현금(현금성 자산 포함)은 넷플릭스의 총 자산 8.4억 달러 중 52억 달러를 구성합니다. 그 결과: 17.9%의 강력한 현금 자산 비율 (S&P 15.0의 경우 500%와 비교).
경기 침체 시 NFLX 주가는 얼마나 회복력이 있나요?
NFLX 주식 보기 약간 더 나은 영향을 받음 S&P 500 지수는 최근 몇 년간 하락세를 보였습니다. 시장 폭락이 NFLX 주식에 어떤 영향을 미칠지 걱정되시나요? 대시보드를 확인해 보세요. 시장이 붕괴되면 넷플릭스 주가는 얼마나 떨어질 수 있을까? 이는 주식이 어떻게 수행되었는지에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 붕괴 이전.
인플레이션 쇼크(2022)
• NFLX 주가가 하락했습니다. 75.9% 691.69년 17월 2021일 최고가 $166.37에서 11년 2022월 XNUMX일 최고가 $XNUMX로 하락한 것과 비교 25.4% S&P 500 지수의 경우.
• 재고가 회복되었습니다. 그 가치는 위기 이전의 최고치에 도달했습니다. 20년 2024월 XNUMX일까지.
• 그 이후 주가는 1,156년 4월 2025일에 1110달러의 최고가로 상승했으며 현재는 XNUMX달러 수준에서 거래되고 있습니다.
COVID-2020 팬데믹(XNUMX)
• NFLX 주가가 하락했습니다. 22.9% 387.78년 18월 2020일 최고가 $298.84에서 16년 2020월 XNUMX일 최고가에서 최저가로의 하락과 비교했을 때 $XNUMX까지 33.9% S&P 500 지수의 경우.
• 재고가 회복되었습니다. 위기 전 정점을 완전히 넘어섰다 13년 2020월 XNUMX일까지. *참고: 이러한 강력한 성과는 팬데믹 봉쇄 기간 동안 엔터테인먼트 스트리밍 서비스에 대한 수요가 증가했음을 반영합니다.*
세계 금융 위기(2008)
• NFLX 주가가 하락했습니다. 55.9% 5.81년 17월 2008일 최고가 2.56달러에서 27년 2008월 XNUMX일 최저가 XNUMX달러까지 하락한 것과 비교했을 때 56.8% S&P 500 지수의 경우.
• 재고가 회복되었습니다. 그 가치는 위기 이전의 최고치에 도달했습니다. 17년 2009월 XNUMX일까지. *참고: 이러한 빠른 주가 회복은 일부 기업이 경제 위기에 직면하여 보여준 회복력의 한 예입니다.*
모든 정보 통합: NFLX 주식에 대한 의미
결론적으로, 위의 지표를 기반으로 한 넷플릭스의 성과는 다음과 같이 요약될 수 있습니다.
• 성장: 매우 활발함
• 수익성: 강력함
• 재정 안정성: 매우 강력함
• 경기 침체에 대한 저항 능력: 중립
• 전반적으로: 매우 강력함
따라서,에도 불구하고 매우 높은 평가화살표는 다음과 같이 눈에 띕니다. 매력적이지만 변덕스럽다이는 NFLX가 구매하기 힘든 주식*이는 구독자 수의 변화와 향후 성장 예측에 대한 민감도가 높기 때문입니다.*
